一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。
二、票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等，如销售发票、发货明细表、收款收据、收购发票、增值税专用发票等由财务统一领购，分户建帐，视同现金，专人管理。
三、各类票据的使用实行领发制，中心所属各部门因公用票，需办理领票手续，用完后及时上缴。
四、各部门负责人对领入的各类票据的填制及所用范围要监督把关，出现问题一律由部门负责人全权负责。
五、票据专管人员要妥善保管各类发票，绝对禁止将本单位发票借给他人使用或代人开票，一经发现，从严处罚。
六、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
七、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。
票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。
八、发票专管人员要定期对发票进行清查、盘点，发现问题及时上报。
九、本规定适用于所有中心人员，如有违反究其相关责任。
杭州市上城区凤凰公益社会工作服务中心
2018年6月1日
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